２０１２年０１月２６日資産評価額 ９，９１８，２１１円

２０１２年０１月２６日資産評価額　　９，９１８，２１１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７０，２３０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２２７，１９５円（豪ドル８２.３１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２４１，９２６円（時価　７.０４１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３０９，６００円（時価　２,８８７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,９０４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）