２０１２年０１月２５日資産評価額 ９，８４６，５８２円

２０１２年０１月２５日資産評価額　　９，８４６，５８２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６８，８５９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１８８，４５９円（豪ドル８１.３２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２１７，９８３円（時価　６.９８９）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３０１，６００円（時価　２,８７７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,９５４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）