２０１２年０１月２４日資産評価額 ９，７５１，０５６円

２０１２年０１月２４日資産評価額　　９，７５１，０５６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６８，０５５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１８８，９８６円（豪ドル８１.００）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１８９，４３６円（時価　６.９２７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２３４，４００円（時価　２,７９３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,６４８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）