２０１２年０１月２３日資産評価額 ９，６５３，８９８円

２０１２年０１月２３日資産評価額　　９，６５３，８９８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６７，１３０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１７０，０９８円（豪ドル８０.５２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１５９，５０８円（時価　６.８８５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１７６，２００円（時価　２,７２０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,１８８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）