２０１２年０１月２０日資産評価額　　９，６４０，９２０円

２０１２年０１月２０日資産評価額　　９，６４０，９２０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６５，３３８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１６０，６９７円（豪ドル８０.２５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１５９，５０８円（時価　６.８６２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１８３，２００円（時価　２,７２９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,９２９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）