２０１２年０２月０８日資産評価額 １０，１４４，６０２円

２０１２年０２月０８日資産評価額　　１０，１４４，６０２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２５１，２９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７７，３０４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２２８，１３６円（豪ドル８２.８３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２６６，２１０円（時価　６.９９７　平均取得コスト　７,９７６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５０８，０００円（時価　３,１５５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７９,２１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）