２０１２年０２月０９日資産評価額 １０，１４２，７８６円

２０１２年０２月０９日資産評価額　　１０，１４２，７８６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２５１，２９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７８，０９３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２３０，９９５円（豪ドル８３.１０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２６７，２７６円（時価　６.９９５　平均取得コスト　７,９７６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５０４，０００円（時価　３,１３０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７９,８８０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）