２０１２年０２月２０日資産評価額 １０，４６０８９３円

２０１２年０２月２０日資産評価額　　１０，４６０８９３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８２９，３０１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５６，０５９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，３４２，０１２円（豪ドル８６.０６）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６８０，０００円（時価　３,３５５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,４１４，０９４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,７８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）