２０１２年０２月１５日資産評価額 １０，２９４，３０２円

２０１２年０２月１５日資産評価額　　１０，２９４，３０２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８０５，１５４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５１，８８１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２６８，２０８円（豪ドル８３.８４）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６１２，０００円（時価　３,２６５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,４１４，０９４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１４７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）