２０１１年９月０１日 資産評価額 ９，６６６，４４５円

２０１１年９月０１日　資産評価額　９，６６６，４４５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，１３２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７６，６０９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２１１，９２７円（豪ドル８１.９３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２０４，９７１円（時価　７,４７８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２０３，２００円（時価　２,７５４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１３１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）