２０１１年８月３１日 資産評価額 ９，６３９，５４９円

２０１１年８月３１日　資産評価額　９，６３９，５４９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，１３２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７５，９１９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２１９，４６９円（豪ドル８１.９０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１８６，５４２円（時価　７,４３５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１８７，２００円（時価　２,７３４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１２２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）