２０１１年８月３０日 資産評価額 ９，６３９，１５１円

２０１１年８月３０日　資産評価額　９，６３９，１５１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７５，８６９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２１９，４７４円（豪ドル８２.０５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１９６，３９９円（時価　７,４５８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１７６，８００円（時価　２,７２１）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１３２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）