２０１１年８月２９日 資産評価額 ９，５６４，４２５円

２０１１年８月２９日　資産評価額　９，５６４，４２５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７４，５５０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１８３，４７４円（豪ドル８１.１５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６２，９６９円（時価　７,３８０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１７２，０００円（時価　２,７１５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,８６７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）