２０１１年８月２６日 資産評価額 ９，６０４，６７９円

２０１１年８月２６日　資産評価額　９，６０４，６７９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７２，４２５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１７９，９９５円（豪ドル８０.９７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６４，２５５円（時価　７,３８３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２１４，４００円（時価　２,７６８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,８１４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）