２０１１年８月２５日 資産評価額 ９，５５３，４１６円

２０１１年８月２５日　資産評価額　９，５５３，４１６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７１，４４７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１６０，７８２円（豪ドル８０.５１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１３５，５４０円（時価　７,３１６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２１１，２００円（時価　２,７６４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,６７９円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,５０６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）