２０１２年０７月１７日資産評価額 ９，６５７,０９２円

２０１２年０７月１７日資産評価額　　　９，６５７,０９２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，１８１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６５,６３０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３２９，６１５円（豪ドル８０.７３）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３９１，２００円（時価　２,９８９）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，２７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）