２０１２年０７月２３日資産評価額 ９，６２１,８６９円

２０１２年０７月２３日資産評価額　　　９，６２１,８６９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，２２１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６９,１５８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３５３，５９２円（豪ドル８１.０６）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３３２，６００円（時価　２,９１５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，２７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）