２０１２年０７月１２日資産評価額 ９，７２４,１２３円

２０１２年０７月１２日資産評価額　　　９，７２４,１２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，２２１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６３,５６７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３６７，８４６円（豪ドル８１.５５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４２０，０００円（時価　３,０２５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，２７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）