2012-07-12 2012年07月11日資産評価額 9,725,505円 2012年07月11日資産評価額 9,725,505円 投資額 10,413,221円 未収経過利子 62,436円 (内訳)外国公社債等 評価額 3,325,228円(豪ドル80.0) 日本株 2,464,000円(時価 3,080) 野村MRF 3,936,277円 外貨MMF(豪ドル) 0円(*現金、及び、預貯金は、含まず。)