２０１２年０７月０５日資産評価額 ９，８８２,２４２円

２０１２年０７月０５日資産評価額　　　９，８８２,２４２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，２２１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　６０,０６５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３６５，９６５円（豪ドル８２.００）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５８０，０００円（時価　３,２２５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，２７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）