２０１２年０１月１８日資産評価額 ９，４７８，６８１円

２０１２年０１月１８日資産評価額　　９，４７８，６８１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６３，８３４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１３９，４０８円（豪ドル７９.６８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１３５，１０５円（時価　６.８０９）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０６７，２００円（時価　２,５８４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,３８２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）