２０１２年０１月１７日資産評価額 ９，４５８，９２５円

２０１２年０１月１７日資産評価額　　９，４５８，９２５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６２，９５２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１１９，２４１円（豪ドル７９.２２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２６，３５７円（時価　６.７９０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７６，８００円（時価　２,５９６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,９４１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）