２０１２年０１月１６日資産評価額 ９，４３７，５７９円

２０１２年０１月１６日資産評価額　　９，４３７，５７９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６２，２８２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２１，２２９円（豪ドル７９.０２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０２，４１４円（時価　６.７８２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７７，６００円（時価　２,５９７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,７５０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）