２０１２年０１月１３日資産評価額 ９，４８９，５７２円

２０１２年０１月１３日資産評価額　　９，４８９，５７２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６０，９７０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２０，６７６円（豪ドル７９.３２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２２，６７３円（時価　６.７８２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０９，６００円（時価　２,６３７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,９６１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）