２０１２年０１月１２日資産評価額 ９，４５５，６２２円

２０１２年０１月１２日資産評価額　　９，４５５，６２２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６０，３９５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２５，４６７円（豪ドル７９.２４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１７，６０８円（時価　６.７７１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７６，０００円（時価　２,５９５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,９６１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）