２０１２年０１月１１日資産評価額 ９，４６４，９９７円

２０１２年０１月１１日資産評価額　　９，４６４，９９７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５９，7６８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１１８，２８２円（豪ドル７９.１０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０８，８６０円（時価　６.７５２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１００，８００円（時価　２,６２６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,８２６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）