２０１２年０１月０６日資産評価額 ９，４４１，９９８円

２０１２年０１月０６日資産評価額　　９，４４１，９９８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５９，０１６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１０７，２８２円（豪ドル７８.７８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０９７，８１０円（時価　６.７２８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１００，８００円（時価　２,６２６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,５２０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）