２０１２年０１月０６日資産評価額 ９，４７３，６４５円

２０１２年０１月０６日資産評価額　　９，４７３，６４５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，６２２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５７，１７７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１１７，７１０円（豪ドル７９.０７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０９，１５１円（時価　６.８５３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１０，４００円（時価　２,６３８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,７９８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）