２０１２年０１月０５日資産評価額 ９，４９３，８７２円

２０１２年０１月０５日資産評価額　　９，４９３，８７２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，６２２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５６，８３８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２４，２８６円（豪ドル７９.３１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１７，７７２円（時価　６.８７２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１５，２００円（時価　２,６４４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,０２８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）