２０１２年０１月０４日資産評価額 ９，５０１，７２１円

２０１２年０１月０４日資産評価額　　９，５０１，７２１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，１５９，６２２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５６，４７９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２９，６４７円（豪ドル７９.５４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１２０，０４０円（時価　６.８７７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１５，２００円（時価　２,６４４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,２４８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）