２０１２年０３月１６日資産評価額 １０，２０３,４６７円

２０１２年０３月１６日資産評価額　　１０，２０３,４６７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３２９，４３９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７１,９１５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３９９，９５２円（豪ドル８７.７８）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，８６４，０００円（時価　３,５８０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９１４，２０３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２５,３１２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）