２０１１年６月０３日 資産評価額 １０，２０１，８８９円

２０１１年６月０３日　資産評価額　１０，２０１，８８９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，７３３，９５２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４７，７８６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２８２，９８７円（豪ドル８６．４２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，３３３，７６８円（時価　８，０６４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５８４，０００円（時価　３,２３０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　１７０，６１１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ５２３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

前日より１万円くらいマイナス。

信託投資の平均取得コスト、８０８３円と７円上がっていたので、やっぱり８０２２円じゃ、駄目なんですねぇ。コスト上がってる。少なくともそれ以下じゃないとだめなのねぇ。しかし、ずっと下がるの待ってて買えないのもねぇ・・・・・・うむ。野村MRFの金額が、前日と変わりませんが、これは実際には１７万引かれて６１１円になるはず。まだ、反映されてませんね。月曜日かな？