２０１１年６月２７日 資産評価額 １０，０８３，９２６円

２０１１年６月２７日　資産評価額　１０，０８３，９２６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，７９２，７６０円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６４，１３５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２３７，７８６円（豪ドル８４.１７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２６０，４２１円（時価　７,７９８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，５６８，０００円（時価　３,２４０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　 ５１０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

前日よりマイナス１０万くらい。さすがに記録をつけるのが、嫌になりますねぇ。