２０１２年０６月０７日資産評価額 ９，５８２,８０３円

２０１２年０６月０７日資産評価額　　　９，５８２,８０３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４２,７６１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２２７，１００円（豪ドル７８.４８）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４４８，８００円（時価　３,０６０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９９,０４０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）