２０１２年０６月０８日資産評価額 ９，５８１,８０３円

２０１２年０６月０８日資産評価額　　　９，５８１,８０３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４３,５９８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２５５，５００円（豪ドル７９.０５）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４１６，０００円（時価　３,０２０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０１,２１２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）