２０１２年０６月１１日資産評価額 ９，６３２,９８７円

２０１２年０６月１１日資産評価額　　　９，６３２,９８７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４５,３４１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２５５，５００円（豪ドル７９.３１）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４５６，０００円（時価　３,０７０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０２,２０３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）