２０１２年０６月１２日資産評価額 ９，５６２,８８８円

２０１２年０６月１２日資産評価額　　　９，５６２,８８８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４５,２９０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２２７，８３２円（豪ドル７８.３１）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４２８，０００円（時価　３,０３５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９８,３９３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）