２０１２年０６月１３日資産評価額 ９，６０５,７６０円

２０１２年０６月１３日資産評価額　　　９，６０５,７６０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４６,３０５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２５５，５４２円（豪ドル７９.１４）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４４０，０００円（時価　３,０５０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０１,５５５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）