２０１２年０６月１4日資産評価額 ９，５７８,６７８円

２０１２年０６月１4日資産評価額　　　９，５７８,６７８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４６,７１９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２５７，１８４円（豪ドル７８.９５）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４１２，０００円（時価　３,０１５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３００,８３１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）