２０１２年０６月１５日資産評価額 ９，５８５,６４９円

２０１２年０６月１５日資産評価額　　　９，５８５,６４９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４７,５７５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２７７，２９７円（豪ドル７９.４９）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３９６，８００円（時価　２,９９６）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３０，２６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０２,８８９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）