２０１２年０６月１８日資産評価額 ９，６６６,１９５円

２０１２年０６月１８日資産評価額　　　９，６６６,１９５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４０７，５０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４９,４４３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２８７，３６６円（豪ドル７９.９３）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４４４，０００円（時価　３,０５５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３０，２６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０４,５６６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）