２０１２年０６月１９日資産評価額 ９，６４０,１９５円

　２０１２年０６月１９日資産評価額　　　９，６４０,１９５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４０７，５０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　４９,９５５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２９３，４４１円（豪ドル７９.９０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４１２，０００円（時価　３,０１５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３０，２６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０４,４５１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）