２０１２年０６月２０日資産評価額 ９，６８３,０５９円

　２０１２年０６月２０日資産評価額　　　９，６８３,０５９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４０７，５０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５０,８６８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３０６，０９７円（豪ドル８０.４９）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４４０，０００円（時価　３,０５０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６３０，２６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　３０６,６９９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

豪ドル売却。（７８.８１円で買ったもの｡80.17円で売却）