２０１２年０６月２１日資産評価額 ９，７２５,５３５円

　２０１２年０６月２１日資産評価額　　　９，７２５,５３５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，０６５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５１,７１５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３２１，４１４円（豪ドル８０.９８）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４６８，０００円（時価　３,０８５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，１２１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）