２０１２年０６月０４日資産評価額 ９，３５２,６８３円

２０１２年０６月０４日資産評価額　　　９，３５２,６８３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３９,５６３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３３３，５１６円（豪ドル７５.４０）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３２３，０００円（時価　２,９０４）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，６６３円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２８７,３０４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）