２０１２年０５月３１日資産評価額 ９，５０７,５０６円

２０１２年０５月３１日資産評価額　　　９，５０７,５０６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，３８５，９０７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　３８,１８８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,１７４，５８５円（豪ドル７６.７０）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４３２，０００円（時価　３,０４０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,６０８，４７７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　２９２,２５８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）