２０１２年０６月２７日資産評価額 ９，６４５,１１３円

２０１２年０６月２７日資産評価額　　　９，６４５,１１３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，０６５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５４,１９３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２８４，９９２円（豪ドル７９.８３）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４２４，０００円（時価　３,０３０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，１２１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）