２０１２年０６月２６日資産評価額 ９，６５５,７７２円

２０１２年０６月２６日資産評価額　　　９，６５５,７７２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，０６５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５３,５８９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,２８３，６５１円（豪ドル７９.７２）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４３６，０００円（時価　３,０４５）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，１２１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）