２０１２年０６月２８日資産評価額 ９，７２６,６８７円

２０１２年０６月２８日資産評価額　　　９，７２６,６８７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４１３，０６５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　５５,０２１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,３０２，５６６円（豪ドル８０.２５）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，４８８，０００円（時価　３,１１０）
　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,９３６，１２１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）