２０１１年８月２３日 資産評価額 ９，５０９，４０１円

２０１１年８月２３日　資産評価額　９，５０９，４０１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，０９７円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　６９，７２２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１４１，３１２円（豪ドル７９.９２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１１，９６８円（時価　７,２６１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２１０，４００円（時価　２,７６３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２３,４６１円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,５０６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）